SolveXPartners

SOLVEX TREASURY INTELLIGENCE

Intelligent treasury management for modern finance teams.

Üdvözöljük vissza

SolveX Partners

SOLVEX TREASURY INTELLIGENCE

Treasury áttekintés

Rendelkezésre álló készpénz

12.4 millió Ft +8.2% az előző hónaphoz

30 napos nettó pozíció

-2.3 millió Ft -3.5% az előző hónaphoz

FX kitettség

7.8 millió Ft +4.1% kedvező irányban

Likviditási fedezeti arány

142% +6.7% terv felett

Cash flow előrejelzés

90 napos be- és kiáramlás tervadatokkal

12.4 M Ft
-2.1 M Ft
Összes bevétel: 48.7M Ft Összes kiadás: 36.3M Ft Nettó áramlás: +12.4M Ft

AI Treasury Insight

Copilot figyelmeztetések

A legnagyobb prioritás az Alpha Kft., mert 1.2M Ft értékű számlája 12 napja lejárt.

Frissítve: 2026.07.27. 12:40

Napi frissítés

CFO Excel import

Tölts fel cash-flow vagy kintlévőség adatot, a rendszer elővalidálja.

1 Fájl fogadása Várakozás feltöltésre
2 Oszlopfelismerés Dátum, partner, összeg, típus
3 Validáció Hibás sorok és hiányzó mezők
0 felismert sor
0 figyelmeztetés
- adat típus
Még nincs feltöltött fájl. A Demo import gomb mintatételeket ad a dashboardhoz.

Bankegyenlegek

M Magyar BankForint számla 8.2 millió Ft+142 ezer
E EU BankEUR számla 3.1M EUR+42 ezer
U USA BankUSD számla 1.8M USD-18.2 ezer

Deviza kitettség

EUR EUR / HUF392.5 7.9 millió FtMagas kockázat
USD USD / HUF361.4 6.9 millió FtKözepes
CHF CHF / HUF417.2 2.9 millió FtAlacsony

Összes deviza kitettség: 22.7 millió Ft

Közelgő készpénz események

Szállítói kifizetés3 napon belül 2.4 millió Ft
Vevői befizetés7 napon belül 1.8 millió Ft
Hitel törlesztés14 napon belül 950 ezer Ft

Top kintlévőség

A Alpha Kft.12 napja lejárt 1.2 millió Ft
B Beta Zrt.8 napja lejárt 890 ezer Ft
G Gamma Kft.6 napja lejárt 655 ezer Ft

Összes kintlévőség: 2.74 millió Ft

Kőkés Péter Kőkés Péter CFO
Cég
Aurora Components Zrt.
Jogosultság
Treasury admin
Utolsó belépés
2026.07.27. 12:40

Beállítások

Felület, import, treasury szabályok és biztonság.

Account

Kezeld a fiók és jogosultsági információkat.

Kőkés Péter Kőkés Péter CFO · Treasury admin

Megjelenés

Adatimport

Treasury szabályok

Copilot

Biztonság

Az éles verzióban ezek backend jogosultságokhoz és audit loghoz kapcsolódnak.

SolveX Partners

Kijelentkeztél

A munkamenet lezárva. A prototípusban a visszalépéshez használd az alábbi gombot.